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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 024.00 | 2 431.00 | 7 593.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 960.00 | 2 431.00 | 325 529.00 | 327 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BZ Autres créances | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
CF Disponibilités | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 114.00 | | 208 114.00 | 208 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 075.00 | 2 431.00 | 533 644.00 | 536 075.00 |
CU Autres participations | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 825.00 | 7 360.00 | | 8 825.00 |
DG Autres réserves | 65 906.00 | 63 074.00 | | 65 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 253.00 | 29 297.00 | | 98 253.00 |
DL TOTAL (I) | 469 265.00 | 396 011.00 | | 469 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 987.00 | 43 112.00 | | 46 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 2 040.00 | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 238.00 | 8 863.00 | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 379.00 | 54 015.00 | | 64 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 644.00 | 450 026.00 | | 533 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 370.00 | 54 015.00 | | 60 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 331.00 | 26 937.00 | | 31 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267 736.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 5 331.00 | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 599.00 | 395 246.00 | | 184 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 346.00 | 365 949.00 | | 86 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 253.00 | 29 297.00 | | 98 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 977.00 | | 7 984.00 | 319 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 7 984.00 | 2 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 937.00 | | | 317 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 2 081.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 2 081.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UX Autres créances clients | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 175 349.00 | | | 175 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 662.00 | 2 653.00 | 4 009.00 | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 898.00 | 199 898.00 | | 199 898.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 379.00 | 60 370.00 | 4 009.00 | 64 379.00 |