| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 4 828.00 | 6 696.00 | 11 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 460.00 | 4 828.00 | 324 632.00 | 329 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 252 190.00 | | 252 190.00 | 252 190.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 582.00 | | 256 582.00 | 256 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 042.00 | 4 828.00 | 581 214.00 | 586 042.00 |
CU Autres participations | 317 937.00 | | 317 937.00 | 317 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 280.00 | 296 280.00 | | 296 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 738.00 | 8 825.00 | | 13 738.00 |
DG Autres réserves | 124 479.00 | 65 906.00 | | 124 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 569.00 | 98 253.00 | | 80 569.00 |
DL TOTAL (I) | 515 065.00 | 469 265.00 | | 515 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009.00 | 6 662.00 | | 4 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 299.00 | 46 987.00 | | 52 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 492.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 233.00 | 7 238.00 | | 6 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 148.00 | 64 379.00 | | 66 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 214.00 | 533 644.00 | | 581 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 808.00 | 60 370.00 | | 64 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 364.00 | 31 331.00 | | 41 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 3 801.00 | | 1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 142.00 | 184 599.00 | | 181 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 573.00 | 86 346.00 | | 100 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 569.00 | 98 253.00 | | 80 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 960.00 | | 1 500.00 | 327 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | | 1 500.00 | 10 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 937.00 | | | 317 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431.00 | 2 397.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431.00 | 2 397.00 | | 2 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 2 669.00 | 1 340.00 | 4 009.00 |
VI Groupe et associés | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 190.00 | 252 190.00 | | 252 190.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 148.00 | 64 808.00 | 1 340.00 | 66 148.00 |