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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 731.00 | 1 131.00 | 1 496 600.00 | 1 497 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CF Disponibilités | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 055.00 | | 91 055.00 | 91 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 786.00 | 1 131.00 | 1 587 655.00 | 1 588 786.00 |
CU Autres participations | 1 496 600.00 | | 1 496 600.00 | 1 496 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 118 790.00 | 113 621.00 | | 118 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 729.00 | 5 169.00 | | -35 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 061.00 | 1 207 790.00 | | 1 172 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 919.00 | 233 823.00 | | 164 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 670.00 | 21 819.00 | | 126 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 3 120.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 902.00 | 55 532.00 | | 44 902.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | 91 200.00 | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 595.00 | 405 494.00 | | 415 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 655.00 | 1 613 284.00 | | 1 587 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 928.00 | 239 502.00 | | 314 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 750.00 | | 474 750.00 | 474 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 750.00 | | 474 750.00 | 474 750.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 19 744.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 19 744.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | 1 018.00 | | 2 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 674.00 | 11 789.00 | | 37 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 389.00 | 12 807.00 | | 40 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 611.00 | 6 937.00 | | 9 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 362.00 | 506 478.00 | | 576 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 090.00 | 501 309.00 | | 612 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 729.00 | 5 169.00 | | -35 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 952.00 | 2 696.00 | | 17 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 631.00 | | 25 000.00 | 1 536 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 900.00 | 1 497 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 900.00 | 1 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 600.00 | | 25 000.00 | 1 471 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 577.00 | 12 780.00 | 26 226.00 | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 577.00 | 12 780.00 | 26 226.00 | 14 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VC Groupe et associés | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 027.00 | 61 360.00 | 100 667.00 | 162 027.00 |
VI Groupe et associés | 126 670.00 | 126 670.00 | | 126 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VP Divers | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 663.00 | 68 663.00 | | 68 663.00 |
VW T.V.A. | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 595.00 | 314 928.00 | 100 667.00 | 415 595.00 |