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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 461.00 | 1 329.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790.00 | 461.00 | 1 329.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BZ Autres créances | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 500.00 | | 498 500.00 | 498 500.00 |
CF Disponibilités | 753 626.00 | | 753 626.00 | 753 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 853.00 | | 1 283 853.00 | 1 283 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 643.00 | 461.00 | 1 285 182.00 | 1 285 643.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DG Autres réserves | 118 790.00 | 118 790.00 | | 118 790.00 |
DH Report à nouveau | -35 729.00 | | | -35 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 780.00 | -35 729.00 | | 28 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 841.00 | 1 172 061.00 | | 1 200 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 860.00 | 126 670.00 | | 81 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 104.00 | | 1 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213.00 | 44 902.00 | | 1 213.00 |
EA Autres dettes | | 78 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 341.00 | 415 595.00 | | 84 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 182.00 | 1 587 655.00 | | 1 285 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 341.00 | 314 928.00 | | 84 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 780 000.00 | 50 000.00 | | 1 780 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780 000.00 | 50 000.00 | | 1 780 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 399.00 | 2 715.00 | | 30 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 496 600.00 | 37 674.00 | | 1 496 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526 999.00 | 40 389.00 | | 1 526 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 001.00 | 9 611.00 | | 253 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 471.00 | 576 362.00 | | 2 187 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 691.00 | 612 090.00 | | 2 158 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 780.00 | -35 729.00 | | 28 780.00 |