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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 1 517.00 | 221.00 | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 152.00 | 39 719.00 | 30 433.00 | 70 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491.00 | 13 174.00 | 8 317.00 | 21 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 381.00 | 54 410.00 | 38 971.00 | 93 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 263.00 | | 77 263.00 | 77 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 174 223.00 | | 174 223.00 | 174 223.00 |
CF Disponibilités | 230 363.00 | | 230 363.00 | 230 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 036.00 | 54 410.00 | 562 626.00 | 617 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 692.00 | 657 692.00 | | 657 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 170.00 | | | 61 170.00 |
DH Report à nouveau | | -1 192 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 009.00 | 1 253 341.00 | | -403 009.00 |
DL TOTAL (I) | 315 853.00 | 718 862.00 | | 315 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 422.00 | 102 911.00 | | 152 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 351.00 | 85 333.00 | | 94 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 773.00 | 240 247.00 | | 246 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 626.00 | 959 110.00 | | 562 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 420.00 | | 175 420.00 | 175 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 420.00 | | 175 420.00 | 175 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 680.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -517 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 372 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 372 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 790.00 | -352 093.00 | | -114 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 100.00 | 1 739 548.00 | | 191 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 109.00 | 486 207.00 | | 594 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 009.00 | 1 253 341.00 | | -403 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 719.00 | | 662.00 | 92 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | 662.00 | 1 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 162.00 | 18 247.00 | | 36 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 441.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 087.00 | 17 806.00 | | 35 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 422.00 | 152 422.00 | | 152 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 223.00 | 174 223.00 | | 174 223.00 |
VW T.V.A. | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 773.00 | 246 773.00 | | 246 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |