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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 982.00 | | 213 982.00 | 213 982.00 |
BZ Autres créances | 210 442.00 | | 210 442.00 | 210 442.00 |
CF Disponibilités | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 437 908.00 | 9 643.00 | 428 266.00 | 437 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 289.00 | 103 023.00 | 428 266.00 | 531 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 692.00 | 657 692.00 | | 657 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 170.00 | 61 170.00 | | 61 170.00 |
DH Report à nouveau | -403 009.00 | | | -403 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 783.00 | -403 009.00 | | -529 783.00 |
DL TOTAL (I) | -213 930.00 | 315 853.00 | | -213 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 333.00 | | | 402 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 503.00 | 152 422.00 | | 99 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 360.00 | 94 351.00 | | 140 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 196.00 | 246 773.00 | | 642 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 266.00 | 562 626.00 | | 428 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 318.00 | | 178 318.00 | 178 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 009.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -455 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 529.00 | | | 118 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 051.00 | | | -151 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 370.00 | -114 790.00 | | -76 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 994.00 | 191 100.00 | | 201 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 778.00 | 594 109.00 | | 731 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 783.00 | -403 009.00 | | -529 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 381.00 | | | 93 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644.00 | | | 91 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 503.00 | 99 503.00 | | 99 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 857.00 | 20 857.00 | | 20 857.00 |
UX Autres créances clients | 213 982.00 | | | 213 982.00 |
VB T. V. A. | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
VI Groupe et associés | 402 333.00 | 402 333.00 | | 402 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 821.00 | | | 195 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 424.00 | 424 424.00 | 5.00 | 424 424.00 |
VW T.V.A. | 35 664.00 | 35 664.00 | | 35 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 196.00 | 642 196.00 | | 642 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |