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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 643.00 | 25 762.00 | 47 881.00 | 73 643.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 934.00 | 27 553.00 | 49 381.00 | 76 934.00 |
060 Stock marchandises | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
084 Disponibilités | 145 910.00 | | 145 910.00 | 145 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 648.00 | | 295 648.00 | 295 648.00 |
110 Total général Actif | 372 582.00 | 27 553.00 | 345 029.00 | 372 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 763 604.00 | 605 291.00 | | 763 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 882.00 | 182 258.00 | | 226 882.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 512.00 | 787 573.00 | | 990 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 689 163.00 | 491 424.00 | | 689 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 934.00 | 30 844.00 | | -57 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 970.00 | 3 729.00 | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 80 403.00 | 69 862.00 | | 80 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 433.00 | 6 934.00 | | 7 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 484.00 | 103 608.00 | | 125 484.00 |
252 Charges sociales | 40 229.00 | 30 838.00 | | 40 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 321.00 | 8 962.00 | | 10 321.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 262.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 897 208.00 | 746 463.00 | | 897 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 304.00 | 41 110.00 | | 93 304.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 1 651.00 | 2 053.00 | | 1 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 342.00 | 5 093.00 | | 20 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 187.00 | 33 964.00 | | 71 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 093.00 | | | 85 093.00 |