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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 831.00 | 42 615.00 | 60 216.00 | 102 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 122.00 | 44 406.00 | 61 716.00 | 106 122.00 |
060 Stock marchandises | 184 824.00 | | 184 824.00 | 184 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | 583.00 | 47 509.00 | 48 092.00 |
072 Créances – Autres | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 49 433.00 | | 49 433.00 | 49 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 140.00 | 583.00 | 303 556.00 | 304 140.00 |
110 Total général Actif | 410 262.00 | 44 990.00 | 365 272.00 | 410 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 035.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 219 312.00 | 763 604.00 | | 1 219 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 264.00 | 226 882.00 | | 234 264.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 26.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 453 607.00 | 990 512.00 | | 1 453 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 161 799.00 | 689 163.00 | | 1 161 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106 638.00 | -57 934.00 | | -106 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 891.00 | 1 970.00 | | 4 891.00 |
242 Autres charges externes. | 96 076.00 | 80 403.00 | | 96 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 669.00 | 7 433.00 | | 8 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 317.00 | 125 484.00 | | 143 317.00 |
252 Charges sociales | 64 830.00 | 40 229.00 | | 64 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 854.00 | 10 321.00 | | 16 854.00 |
256 Dotations aux provisions | 583.00 | | | 583.00 |
262 Autres charges | 919.00 | 138.00 | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 391 300.00 | 897 208.00 | | 1 391 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 307.00 | 93 304.00 | | 62 307.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | 80.00 | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 899.00 | | | 899.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 651.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 205.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 242.00 | 20 342.00 | | 8 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 701.00 | 71 187.00 | | 53 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 934.00 | | | 76 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 252 864.00 | | | 252 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 583.00 | | | 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 583.00 | | | 583.00 |