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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 611.00 | 1 511.00 | 2 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 297 122.00 | 611.00 | 2 296 511.00 | 2 297 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
084 Disponibilités | 101 746.00 | | 101 746.00 | 101 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
110 Total général Actif | 2 402 553.00 | 611.00 | 2 401 942.00 | 2 402 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 320 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 553 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 873 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 401 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 297 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 516.00 | | | 177 516.00 |
242 Autres charges externes. | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 454.00 | | | 108 454.00 |
252 Charges sociales | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 805.00 | | | 805.00 |
280 Produits financiers | 564 393.00 | | | 564 393.00 |
294 Charges financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 553 299.00 | | | 553 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 297 122.00 | | | 2 297 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 297 122.00 | | | 2 297 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355.00 | | | 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |