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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 899.00 | 4 125.00 | 6 774.00 | 10 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 499.00 | 4 125.00 | 2 374 374.00 | 2 378 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 437.00 | 4 125.00 | 2 385 312.00 | 2 389 437.00 |
CU Autres participations | 2 367 600.00 | | 2 367 600.00 | 2 367 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DH Report à nouveau | 631 979.00 | 553 299.00 | | 631 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 598.00 | 111 943.00 | | 23 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 840.00 | 1 985 242.00 | | 2 008 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 477.00 | 320 335.00 | | 263 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 82 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 553.00 | 2 861.00 | | 3 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 939.00 | 27 178.00 | | 21 939.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 3 309.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 472.00 | 435 683.00 | | 376 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 312.00 | 2 420 925.00 | | 2 385 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 2 487.00 | | 3 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 010.00 | 313 701.00 | | 260 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 412.00 | 201 758.00 | | 236 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 598.00 | 111 943.00 | | 23 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 499.00 | | | 2 378 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 600.00 | | | 2 367 600.00 |