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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 499.00 | 3 128.00 | 14 371.00 | 17 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 499.00 | 3 128.00 | 20 371.00 | 23 499.00 |
BT Marchandises | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CF Disponibilités | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 100.00 | 3 128.00 | 76 972.00 | 80 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | | | 23 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 972.00 | | | 76 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
FD Production vendue biens | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
FG Production vendue services | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 554.00 | | 128 554.00 | 128 554.00 |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 555.00 | | | 128 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 097.00 | | | 130 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 542.00 | | | -1 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VI Groupe et associés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VW T.V.A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235.00 | | | 235.00 |
ST Autres comptes | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59.00 | | | 59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 822.00 | | | 42 822.00 |