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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 500.00 | 8 628.00 | 3 872.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500.00 | 8 628.00 | 9 872.00 | 18 500.00 |
BT Marchandises | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 181.00 | 8 628.00 | 61 552.00 | 70 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 609.00 | | | -132 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
DL TOTAL (I) | -108 450.00 | | | -108 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 459.00 | | | 121 459.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 003.00 | | | 170 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 333.00 | | | 160 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
FD Production vendue biens | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FG Production vendue services | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 738.00 | | 93 738.00 | 93 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 500.00 | | 6 000.00 | 18 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 503.00 | 3 125.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 503.00 | 3 125.00 | | 5 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
VW T.V.A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 333.00 | 160 333.00 | | 160 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255.00 | | | 255.00 |
ST Autres comptes | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -34 833.00 | | | -34 833.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |