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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 2 102.00 | 4 208.00 | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 810.00 | 9 102.00 | 223 708.00 | 232 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
060 Stock marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
110 Total général Actif | 246 379.00 | 9 102.00 | 237 277.00 | 246 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 272.00 | | | 217 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
252 Charges sociales | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 002.00 | | | 201 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
294 Charges financières | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 810.00 | | | 232 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |