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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 189.00 | 17 500.00 | 53 689.00 | 71 189.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 999.00 | 23 810.00 | 210 189.00 | 233 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
060 Stock marchandises | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
110 Total général Actif | 247 197.00 | 23 810.00 | 223 387.00 | 247 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 359.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 042.00 | | | 254 042.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
230 Autres produits | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 145.00 | | | 278 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 449.00 | | | 89 449.00 |
252 Charges sociales | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 580.00 | | | 240 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 565.00 | | | 37 565.00 |
294 Charges financières | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 999.00 | | | 233 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |