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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 498.00 | 3 114.00 | 3 384.00 | 6 498.00 |
040 Immobilisations financières | 796 719.00 | | 796 719.00 | 796 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 803 217.00 | 3 114.00 | 800 103.00 | 803 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 190.00 | | 33 190.00 | 33 190.00 |
110 Total général Actif | 836 407.00 | 3 114.00 | 833 293.00 | 836 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 719.00 | |
126 Réserve légale | | | 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 814 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 833 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 536.00 | | | 72 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 112.00 | | | 152 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
242 Autres charges externes. | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 132.00 | | | 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 504.00 | | | 72 504.00 |
252 Charges sociales | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 378.00 | | | 127 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
294 Charges financières | 410.00 | | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 525.00 | | | 525.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 800 701.00 | | | 800 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |