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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 934.00 | 14 361.00 | 49 573.00 | 63 934.00 |
040 Immobilisations financières | 796 719.00 | 310 200.00 | 486 519.00 | 796 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 653.00 | 324 561.00 | 536 092.00 | 860 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
110 Total général Actif | 892 465.00 | 324 561.00 | 567 904.00 | 892 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 790 719.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -276 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 516 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 436.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 661.00 | | | 83 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 472.00 | | | 171 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 752.00 | | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 625.00 | | | 172 625.00 |
242 Autres charges externes. | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 761.00 | | | 73 761.00 |
252 Charges sociales | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 847.00 | | | 137 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
294 Charges financières | 310 585.00 | | | 310 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 372.00 | | | 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -276 179.00 | | | -276 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 777.00 | | | 56 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 659.00 | | | 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 217.00 | | | 803 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |