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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 1 245.00 | 8 396.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 945.00 | 20 980.00 | 234 964.00 | 255 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 585.00 | 22 225.00 | 317 360.00 | 339 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BZ Autres créances | 27 193.00 | | 27 193.00 | 27 193.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 252.00 | | 161 252.00 | 161 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 837.00 | 22 225.00 | 478 612.00 | 500 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 366.00 | | | 101 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 543.00 | | | 89 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 063.00 | | | 464 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 612.00 | | | 478 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 084.00 | | 23 084.00 | 23 084.00 |
FD Production vendue biens | 769 279.00 | | 769 279.00 | 769 279.00 |
FG Production vendue services | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 909.00 | | 793 909.00 | 793 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 225.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 034.00 | | | 865 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 985.00 | | | 857 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 339 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 506.00 | | | 237 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 613.00 | 96 613.00 | | 96 613.00 |