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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 967.00 | 7 438.00 | 12 529.00 | 19 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 981.00 | 97 893.00 | 211 088.00 | 308 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 947.00 | 105 331.00 | 297 617.00 | 402 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BZ Autres créances | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 727.00 | | 265 727.00 | 265 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 675.00 | 105 331.00 | 563 344.00 | 668 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
DH Report à nouveau | 78 789.00 | | | 78 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DL TOTAL (I) | 151 511.00 | | | 151 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 994.00 | | | 119 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 749.00 | | | 97 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 905.00 | | | 53 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 833.00 | | | 411 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 344.00 | | | 563 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 617.00 | | | 334 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 536.00 | | 9 068.00 | 394 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657.00 | 402 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 328 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 536.00 | | 9 068.00 | 320 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 517.00 | 33 470.00 | 657.00 | 72 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 517.00 | 33 470.00 | 657.00 | 72 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 671.00 | 85 671.00 | | 85 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 150.00 | 123 150.00 | | 123 150.00 |