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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 411.00 | 99 411.00 | | 99 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 21 251.00 | 1 476.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 715.00 | 534 585.00 | 13 130.00 | 547 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 442.00 | 657 647.00 | 58 795.00 | 716 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 209.00 | 58 604.00 | 566 605.00 | 625 209.00 |
BZ Autres créances | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CF Disponibilités | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 074.00 | 58 604.00 | 654 470.00 | 713 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 516.00 | 716 251.00 | 713 265.00 | 1 429 516.00 |
CU Autres participations | | 2 400.00 | -2 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 219.00 | | | 363 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 313.00 | | | 107 313.00 |
DH Report à nouveau | -807 525.00 | | | -807 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
DL TOTAL (I) | -12 910.00 | | | -12 910.00 |
DN Avances conditionnées | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DO TOTAL (II) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DP Provisions pour risques | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 047.00 | | | 335 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
EA Autres dettes | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 726.00 | | | 490 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 265.00 | | | 713 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 726.00 | | | 490 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FG Production vendue services | 1 412 874.00 | 27 303.00 | 1 440 177.00 | 1 412 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 902.00 | 27 303.00 | 1 444 205.00 | 1 416 902.00 |
FM Production stockée | | | -216 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 795.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 771.00 | | | 745 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 889.00 | | | 229 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 307.00 | | | 239 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506 465.00 | | | 506 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 680.00 | | | 2 131 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 605.00 | | | 1 985 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 075.00 | | | 146 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 988.00 | | 1 428.00 | 1 594 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 46 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879 973.00 | 716 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 190.00 | 99 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799 563.00 | 570 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 601.00 | | | 179 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 577.00 | | 1 428.00 | 1 368 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 809.00 | | | 46 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 120.00 | 48 795.00 | 872 669.00 | 1 479 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 895.00 | 10 706.00 | 80 190.00 | 168 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 225.00 | 38 090.00 | 792 479.00 | 1 310 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 229 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 65 100.00 | | 6 496.00 | 65 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | 6 496.00 | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 500.00 | 229 889.00 | 6 496.00 | 67 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 047.00 | 335 047.00 | | 335 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 554 884.00 | | | 554 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 634.00 | | | 200 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VP Divers | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 894.00 | 671 844.00 | 6 050.00 | 677 894.00 |
VW T.V.A. | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 726.00 | 490 726.00 | | 490 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |