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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 859.00 | 39 070.00 | 288 789.00 | 327 859.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 558.00 | 39 070.00 | 375 488.00 | 414 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 558.00 | 39 070.00 | 375 488.00 | 414 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 008.00 | | | 178 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 219.00 | | | 363 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 107 313.00 | | | 107 313.00 |
DH Report à nouveau | -661 450.00 | | | -661 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 511.00 | | | -32 511.00 |
DL TOTAL (I) | -45 421.00 | | | -45 421.00 |
DN Avances conditionnées | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DO TOTAL (II) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DP Provisions pour risques | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 472.00 | | | 243 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 456.00 | | | 330 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 488.00 | | | 375 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 456.00 | | | 330 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 405.00 | | 161 405.00 | 161 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 627.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 787.00 | | | 88 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 404.00 | | | 99 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 668.00 | | | 455 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 179.00 | | | 488 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 511.00 | | | -32 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 442.00 | | | 716 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 443.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 442.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 411.00 | | | 99 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 442.00 | | | 570 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 247.00 | 14 606.00 | 669 853.00 | 655 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 411.00 | | 99 411.00 | 99 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 836.00 | 14 606.00 | 570 442.00 | 555 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 889.00 | 23 627.00 | 168 623.00 | 229 889.00 |
6T Sur comptes clients | 58 604.00 | | 19 534.00 | 58 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 004.00 | | 19 534.00 | 61 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 893.00 | 23 627.00 | 188 157.00 | 290 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 627.00 | 188 157.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 472.00 | 243 472.00 | | 243 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 280 976.00 | 280 976.00 | | 280 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VP Divers | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 130.00 | 369 130.00 | | 369 130.00 |
VW T.V.A. | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 456.00 | 330 456.00 | | 330 456.00 |