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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 619.00 | 9 284.00 | 334.00 | 9 619.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 683.00 | 96 980.00 | 7 702.00 | 104 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 582.00 | 181 174.00 | 38 407.00 | 219 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 364.00 | 287 439.00 | 68 924.00 | 356 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BN En cours de production de biens | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 293.00 | 1 179.00 | 217 113.00 | 218 293.00 |
BZ Autres créances | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
CF Disponibilités | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 438.00 | 1 179.00 | 381 258.00 | 382 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 802.00 | 288 619.00 | 450 182.00 | 738 802.00 |
CU Autres participations | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 186 748.00 | 248 018.00 | | 186 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 263.00 | 43 729.00 | | -14 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 307.00 | 5 594.00 | | 3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 192 842.00 | 314 392.00 | | 192 842.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 227.00 | 24 963.00 | | 27 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 580.00 | 5 500.00 | | 16 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 994.00 | 146 488.00 | | 104 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 238.00 | 72 597.00 | | 72 238.00 |
EA Autres dettes | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 840.00 | 278 566.00 | | 255 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 182.00 | 592 958.00 | | 450 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 311.00 | 232 770.00 | | 228 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 628.00 | | 945 628.00 | 945 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 628.00 | | 945 628.00 | 945 628.00 |
FM Production stockée | | | -34 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | 2 601.00 | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 2 601.00 | | 2 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 251.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 797.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | 1 803.00 | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 902.00 | 1 248 161.00 | | 919 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 166.00 | 1 204 432.00 | | 934 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 263.00 | 43 729.00 | | -14 263.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 901.00 | 8 772.00 | | 3 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 013.00 | | 26 109.00 | 343 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 356 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 255.00 | 24 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 502.00 | 324 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 020.00 | | 1 099.00 | 25 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 016.00 | | 24 751.00 | 311 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 976.00 | | 258.00 | 6 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 554.00 | 29 643.00 | 12 758.00 | 270 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 683.00 | 856.00 | 1 255.00 | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 871.00 | 28 786.00 | 11 502.00 | 260 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 994.00 | 104 994.00 | | 104 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
VB T. V. A. | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 712.00 | 15 764.00 | 10 948.00 | 26 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VP Divers | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 355.00 | 263 155.00 | 3 200.00 | 266 355.00 |
VW T.V.A. | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 259.00 | 228 311.00 | 10 948.00 | 239 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |