| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 007.00 | 806.00 | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 404.00 | 97 846.00 | 4 558.00 | 102 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 828.00 | 207 000.00 | 17 827.00 | 224 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 674.00 | 311 853.00 | 45 820.00 | 357 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
BN En cours de production de biens | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 303.00 | 497.00 | 186 805.00 | 187 303.00 |
BZ Autres créances | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CF Disponibilités | 71 363.00 | | 71 363.00 | 71 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 661.00 | 497.00 | 413 163.00 | 413 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 335.00 | 312 351.00 | 458 984.00 | 771 335.00 |
CU Autres participations | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
DH Report à nouveau | -70 965.00 | -14 263.00 | | -70 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 152.00 | -56 701.00 | | 58 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 320.00 | 1 021.00 | | 320.00 |
DL TOTAL (I) | 191 305.00 | 133 854.00 | | 191 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 147.00 | 11 184.00 | | 28 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 130 657.00 | | 103 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 067.00 | 69 507.00 | | 74 067.00 |
EA Autres dettes | | 31 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 179.00 | 248 375.00 | | 266 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 984.00 | 383 729.00 | | 458 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 738.00 | 236 243.00 | | 247 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 020.00 | | 13 444.00 | 356 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 790.00 | 357 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 180.00 | 23 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 610.00 | 327 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 084.00 | | 2 154.00 | 25 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 628.00 | | 11 214.00 | 323 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | 76.00 | 7 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 342.00 | 12 301.00 | 11 790.00 | 311 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | 2 297.00 | 4 180.00 | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 452.00 | 10 004.00 | 7 610.00 | 302 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 708.00 | 186 708.00 | | 186 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VB T. V. A. | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 909.00 | 9 468.00 | 18 440.00 | 27 909.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 121.00 | 276 326.00 | 3 795.00 | 280 121.00 |
VW T.V.A. | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 179.00 | 247 738.00 | 18 440.00 | 266 179.00 |