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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 1 441.00 | 997.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 173.00 | 80 640.00 | 8 533.00 | 89 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 152.00 | 141 092.00 | 73 059.00 | 214 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 242.00 | 223 173.00 | 146 069.00 | 369 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BN En cours de production de biens | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
BZ Autres créances | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
CF Disponibilités | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 595.00 | | 479 595.00 | 479 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 837.00 | 223 173.00 | 625 664.00 | 848 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | 3 687.00 | | 6 947.00 |
DG Autres réserves | 292 943.00 | 241 000.00 | | 292 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 931.00 | 65 202.00 | | 35 931.00 |
DL TOTAL (I) | 435 821.00 | 409 890.00 | | 435 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 308.00 | 17 918.00 | | 36 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 2 711.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | 66 800.00 | | 44 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 012.00 | 73 781.00 | | 57 012.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 843.00 | 161 211.00 | | 189 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 664.00 | 571 100.00 | | 625 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 648.00 | 157 614.00 | | 166 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 687.00 | | 57 337.00 | 314 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 369 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 65 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 174.00 | 303 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 619.00 | | 907.00 | 65 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 069.00 | | 56 430.00 | 249 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 623.00 | 18 286.00 | 2 736.00 | 207 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 491.00 | 512.00 | 561.00 | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 133.00 | 17 774.00 | 2 174.00 | 206 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
UX Autres créances clients | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 308.00 | 13 113.00 | 23 195.00 | 36 308.00 |
VI Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 240.00 | | | 38 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 205.00 | 174 205.00 | | 174 205.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 843.00 | 166 648.00 | 23 195.00 | 189 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 271.00 | 10 757.00 | | 12 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 216.00 | 8 701.00 | | 20 216.00 |
ST Autres comptes | 111 527.00 | 81 927.00 | | 111 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 012.00 | 37 424.00 | | 39 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 115 960.00 | 215 268.00 | | 115 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 237.00 | 9 068.00 | | 8 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | 2 216.00 | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 516.00 | 12 973.00 | | 14 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 296.00 | 167 635.00 | | 145 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 741.00 | 89 925.00 | | 77 741.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 952.00 | 352 388.00 | | 294 952.00 |