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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 1 569.00 | 641.00 | 2 209.00 |
AH Fonds commercial | 63 480.00 | | 63 480.00 | 63 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 596.00 | 81 730.00 | 11 866.00 | 93 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 589.00 | 153 635.00 | 65 954.00 | 219 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 874.00 | 236 933.00 | 141 941.00 | 378 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
BN En cours de production de biens | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 924.00 | | 125 924.00 | 125 924.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CF Disponibilités | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 808.00 | | 515 808.00 | 515 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 682.00 | 236 933.00 | 657 749.00 | 894 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 019.00 | 317 077.00 | | 317 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 041.00 | 59 941.00 | | -4 041.00 |
DL TOTAL (I) | 422 978.00 | 487 019.00 | | 422 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 036.00 | 60 700.00 | | 48 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 195.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 774.00 | 54 759.00 | | 33 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 612.00 | 57 683.00 | | 122 612.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 9 952.00 | | 10 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 831.00 | 193 155.00 | | 214 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 749.00 | 680 174.00 | | 657 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |