| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 43 829.00 | |
AP Constructions | | | 196 792.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 692.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 701 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 361.00 | |
BZ Autres créances | | | 307 947.00 | |
CF Disponibilités | | | 233 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 602.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 264 134.00 | |
CU Autres participations | | | 453 551.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
DH Report à nouveau | 555 998.00 | | | 555 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 153.00 | 555 998.00 | | 93 153.00 |
DL TOTAL (I) | 892 532.00 | 799 378.00 | | 892 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 424.00 | 46 596.00 | | 2 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 365.00 | 112 831.00 | | 350 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 15 849.00 | | 10 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 508.00 | 507 863.00 | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 156 566.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 601.00 | 839 707.00 | | 371 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 134.00 | 1 639 086.00 | | 1 264 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 447.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 1 100 447.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 2 638.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 70 743.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | 1 029 703.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 476.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 751.00 | 2 170 638.00 | | 156 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 598.00 | 1 614 640.00 | | 63 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 153.00 | 555 998.00 | | 93 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 716.00 | | 913.00 | 1 287 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 288 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 716.00 | | 697.00 | 831 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 001.00 | | 216.00 | 456 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 282.00 | 23 815.00 | | 563 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 282.00 | 23 815.00 | | 563 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 138.00 | | | 98 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | | | 21 298.00 |
VC Groupe et associés | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VI Groupe et associés | 349 579.00 | 349 579.00 | | 349 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 968.00 | 429 968.00 | | 429 968.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 602.00 | 371 602.00 | | 371 602.00 |