| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 401.00 | 365 384.00 | 89 017.00 | 454 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
CF Disponibilités | 778 362.00 | | 778 362.00 | 778 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 558.00 | | 1 024 558.00 | 1 024 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 958.00 | 365 384.00 | 1 113 575.00 | 1 478 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 453 736.00 | 365 384.00 | 88 352.00 | 453 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
DH Report à nouveau | 622 981.00 | 847 336.00 | | 622 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 803.00 | 75 645.00 | | 55 803.00 |
DL TOTAL (I) | 922 165.00 | 1 166 362.00 | | 922 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 40 294.00 | | 60 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 399.00 | 2 738.00 | | 131 399.00 |
EA Autres dettes | | 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 410.00 | 44 885.00 | | 191 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 575.00 | 1 211 246.00 | | 1 113 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 410.00 | 44 885.00 | | 191 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 117 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 851.00 | | | 401 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 853.00 | | | 401 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 135.00 | | | 174 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 135.00 | 1 535.00 | | 174 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 718.00 | -1 535.00 | | 227 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 159.00 | 25 156.00 | | 163 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 455.00 | 173 685.00 | | 906 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 652.00 | 98 039.00 | | 850 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 803.00 | 75 645.00 | | 55 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 116.00 | | | 1 256 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801 716.00 | 454 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801 716.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 716.00 | | | 801 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 401.00 | | | 454 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 208.00 | 3 372.00 | 627 580.00 | 624 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 208.00 | 3 372.00 | 627 580.00 | 624 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 900.00 | | 97 980.00 | 97 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 900.00 | | 97 980.00 | 97 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 980.00 | 365 384.00 | 97 980.00 | 97 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 980.00 | 365 384.00 | 97 980.00 | 97 980.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 980.00 | |
UG ‐ Financières | | 365 384.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 968.00 | 130 968.00 | | 130 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VC Groupe et associés | 234 670.00 | 234 670.00 | | 234 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 861.00 | 246 861.00 | | 246 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 410.00 | 191 410.00 | | 191 410.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 23 332.00 | | 3 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 979.00 | 30 231.00 | | 21 979.00 |
ST Autres comptes | 902.00 | 1 433.00 | | 902.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | 574.00 | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | 23 906.00 | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 177.00 | 18 525.00 | | 6 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 134.00 | 2 346.00 | | 1 134.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 241.00 | 31 664.00 | | 23 241.00 |