| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 691.00 | 82.00 | 3 773.00 |
AN Terrains | 91 791.00 | 48 099.00 | 43 692.00 | 91 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 167 657.00 | 1 411 981.00 | 755 676.00 | 2 167 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 688.00 | 659 152.00 | 114 536.00 | 773 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 672.00 | 2 122 923.00 | 959 749.00 | 3 082 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BN En cours de production de biens | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863 432.00 | 71 512.00 | 3 791 920.00 | 3 863 432.00 |
BZ Autres créances | 301 819.00 | | 301 819.00 | 301 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 837.00 | | 695 837.00 | 695 837.00 |
CF Disponibilités | 1 036 463.00 | | 1 036 463.00 | 1 036 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 241.00 | 71 512.00 | 5 982 729.00 | 6 054 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 913.00 | 2 194 435.00 | 6 942 477.00 | 9 136 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 330 650.00 | 1 235 421.00 | | 1 330 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 038.00 | 395 229.00 | | 290 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 262.00 | 1 680 223.00 | | 1 670 262.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 050.00 | 436 369.00 | | 654 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 866.00 | 15 052.00 | | 36 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 157.00 | 2 372 088.00 | | 3 395 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 142.00 | 1 114 904.00 | | 1 174 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 260 215.00 | 3 938 413.00 | | 5 260 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 477.00 | 5 630 637.00 | | 6 942 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 896 735.00 | 3 671 183.00 | | 4 896 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
FG Production vendue services | 14 343 244.00 | | 14 343 244.00 | 14 343 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 353 028.00 | | 14 353 028.00 | 14 353 028.00 |
FM Production stockée | | | 61 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 426 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 837 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 202 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 320.00 | |
GE Autres charges | | | 72 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 024 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 828.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 583.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 27 412.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 195.00 | 25 776.00 | | 24 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 177.00 | 25 776.00 | | 39 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 844.00 | 1 636.00 | | -20 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 583.00 | 43 189.00 | | 17 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 069.00 | 139 665.00 | | 67 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 445 289.00 | 14 623 643.00 | | 14 445 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 155 250.00 | 14 228 414.00 | | 14 155 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 038.00 | 395 229.00 | | 290 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 688.00 | | 551 562.00 | 2 584 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 578.00 | 3 082 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 578.00 | 3 033 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 535 303.00 | | 551 412.00 | 2 535 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 612.00 | | 150.00 | 45 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 608.00 | 277 911.00 | 5 595.00 | 1 850 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 591.00 | 1 099.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 016.00 | 276 811.00 | 5 595.00 | 1 848 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 192.00 | 49 320.00 | | 22 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 192.00 | 49 320.00 | | 22 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 192.00 | 49 320.00 | | 34 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 395 157.00 | 3 395 157.00 | | 3 395 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 170.00 | 133 170.00 | | 133 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 779.00 | 179 779.00 | | 179 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 863 432.00 | | | 3 863 432.00 |
VB T. V. A. | 114 154.00 | | | 114 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 050.00 | 290 570.00 | 363 480.00 | 654 050.00 |
VI Groupe et associés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 027.00 | | | 463 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 346.00 | | | 245 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 014.00 | 4 211 014.00 | | 4 211 014.00 |
VW T.V.A. | 851 234.00 | 851 234.00 | | 851 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 260 215.00 | 4 896 735.00 | 363 480.00 | 5 260 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |