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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AN Terrains | 96 271.00 | 84 645.00 | 11 626.00 | 96 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 006.00 | 1 505 851.00 | 392 155.00 | 1 898 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 717.00 | 610 501.00 | 110 216.00 | 720 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 529.00 | 2 204 770.00 | 559 759.00 | 2 764 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
BN En cours de production de biens | 89 510.00 | | 89 510.00 | 89 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016 664.00 | 66 167.00 | 2 950 497.00 | 3 016 664.00 |
BZ Autres créances | 522 886.00 | | 522 886.00 | 522 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 124.00 | | 188 124.00 | 188 124.00 |
CF Disponibilités | 1 758 737.00 | | 1 758 737.00 | 1 758 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 081.00 | 66 167.00 | 5 567 914.00 | 5 634 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 610.00 | 2 270 937.00 | 6 127 672.00 | 8 398 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 997 003.00 | 936 806.00 | | 997 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 832.00 | 60 197.00 | | 293 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 408.00 | 1 046 577.00 | | 1 340 408.00 |
DP Provisions pour risques | 361 507.00 | 361 507.00 | | 361 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 578.00 | | | 45 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 086.00 | 361 507.00 | | 407 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 884.00 | 443 375.00 | | 492 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 607.00 | 296 039.00 | | 134 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 739.00 | 2 808 341.00 | | 2 405 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 232.00 | 1 001 518.00 | | 1 231 232.00 |
EA Autres dettes | 115 716.00 | 15 146.00 | | 115 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 380 179.00 | 4 586 020.00 | | 4 380 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 127 672.00 | 5 994 104.00 | | 6 127 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 201 487.00 | 4 571 697.00 | | 4 201 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
FG Production vendue services | 12 140 096.00 | | 12 140 096.00 | 12 140 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 152 958.00 | | 12 152 958.00 | 12 152 958.00 |
FM Production stockée | | | -82 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 252 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 348 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 149 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 772 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 600.00 | 767.00 | | 82 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 600.00 | 9 136.00 | | 82 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 304 442.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 620.00 | 304 442.00 | | 71 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 980.00 | -295 306.00 | | 10 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 545.00 | 15 611.00 | | 135 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 351 307.00 | 15 694 200.00 | | 12 351 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 057 476.00 | 15 634 003.00 | | 12 057 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 832.00 | 60 197.00 | | 293 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 537.00 | 25 035.00 | | 12 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 233.00 | | 6 296.00 | 2 893 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 000.00 | 2 764 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 000.00 | 2 714 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 698.00 | | 6 296.00 | 2 843 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 369.00 | 219 591.00 | 64 190.00 | 2 049 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 596.00 | 219 591.00 | 64 190.00 | 2 045 596.00 |