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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 90 368.00 | 33 931.00 | 56 437.00 | 90 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 694.00 | 29 864.00 | 10 829.00 | 40 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 123.00 | 170 534.00 | 72 589.00 | 243 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 601.00 | 234 330.00 | 231 270.00 | 465 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 126.00 | | 392 126.00 | 392 126.00 |
BZ Autres créances | 168 048.00 | | 168 048.00 | 168 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 827.00 | | 655 827.00 | 655 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 428.00 | 234 330.00 | 887 097.00 | 1 121 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
DH Report à nouveau | 150 180.00 | 60 409.00 | | 150 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | 89 771.00 | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 254 942.00 | 249 388.00 | | 254 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 251.00 | 45 949.00 | | 52 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1 755.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 584.00 | 153 652.00 | | 190 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 297.00 | 425 279.00 | | 389 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 154.00 | 626 636.00 | | 632 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 097.00 | 876 025.00 | | 887 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 154.00 | 626 636.00 | | 632 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 251.00 | 37 621.00 | | 52 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 551.00 | 68 064.00 | 3 128 615.00 | 3 060 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 551.00 | 68 064.00 | 3 128 615.00 | 3 060 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 751.00 | |
GE Autres charges | | | 6 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 345 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | 3 908.00 | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | 3 908.00 | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 6 947.00 | | 5 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 057.00 | 19 513.00 | | 13 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 014.00 | 26 460.00 | | 19 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 185.00 | -22 552.00 | | 16 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 265.00 | 3 319 987.00 | | 3 372 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 711.00 | 3 230 216.00 | | 3 366 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | 89 771.00 | | 5 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 096.00 | 29 421.00 | | 86 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 584.00 | 190 584.00 | | 190 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 544.00 | 104 544.00 | | 104 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 898.00 | 156 898.00 | | 156 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 879.00 | 10 412.00 | | 60 879.00 |
UX Autres créances clients | 392 126.00 | | | 392 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 98 796.00 | | | 98 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 312.00 | 586 845.00 | 50 466.00 | 637 312.00 |
VW T.V.A. | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 155.00 | 632 155.00 | | 632 155.00 |