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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 90 368.00 | 41 367.00 | 49 001.00 | 90 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 694.00 | 34 108.00 | 6 585.00 | 40 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 324.00 | 174 617.00 | 68 707.00 | 243 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 311.00 | | 67 311.00 | 67 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 235.00 | 250 093.00 | 222 142.00 | 472 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 305.00 | | 56 305.00 | 56 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 989.00 | | 445 989.00 | 445 989.00 |
BZ Autres créances | 185 067.00 | | 185 067.00 | 185 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 493.00 | | 718 493.00 | 718 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 728.00 | 250 093.00 | 940 635.00 | 1 190 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
DH Report à nouveau | 155 734.00 | 150 180.00 | | 155 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 5 554.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 255 529.00 | 254 942.00 | | 255 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 476.00 | 52 251.00 | | 112 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 173.00 | 190 584.00 | | 188 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 455.00 | 389 297.00 | | 384 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 106.00 | 632 154.00 | | 685 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 635.00 | 887 097.00 | | 940 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 566.00 | 632 154.00 | | 676 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 961.00 | 52 251.00 | | 96 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 3 214 717.00 | 74 714.00 | 3 289 431.00 | 3 214 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 517.00 | 74 714.00 | 3 290 231.00 | 3 215 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 159.00 | |
GE Autres charges | | | 22 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 5 957.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 594.00 | 19 014.00 | | 1 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 594.00 | 16 185.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 690.00 | 3 372 265.00 | | 3 486 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486 104.00 | 3 366 711.00 | | 3 486 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586.00 | 5 554.00 | | 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 747.00 | 86 096.00 | | 140 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 173.00 | 188 173.00 | | 188 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 311.00 | 17 115.00 | 50 196.00 | 67 311.00 |
UX Autres créances clients | 445 989.00 | 445 989.00 | | 445 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 961.00 | 96 961.00 | | 96 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 514.00 | 6 974.00 | 8 539.00 | 15 514.00 |
VP Divers | 98 937.00 | 98 937.00 | | 98 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 707.00 | 667 511.00 | 50 196.00 | 717 707.00 |
VW T.V.A. | 152 398.00 | 152 398.00 | | 152 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 102.00 | 676 562.00 | 8 539.00 | 685 102.00 |