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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 700 975.00 | | 11 700 975.00 | 11 700 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 278 679.00 | | 24 278 679.00 | 24 278 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 198 706.00 | | 22 198 706.00 | 22 198 706.00 |
CF Disponibilités | 10 584 767.00 | | 10 584 767.00 | 10 584 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 546.00 | | 307 546.00 | 307 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 393 818.00 | | 57 393 818.00 | 57 393 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 094 795.00 | | 69 094 795.00 | 69 094 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380 000.00 | 6 380 000.00 | | 6 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 349 907.00 | 23 349 907.00 | | 23 349 907.00 |
DH Report à nouveau | | 2 388 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492 996.00 | 3 285 017.00 | | 2 492 996.00 |
DL TOTAL (I) | 32 584 824.00 | 35 869 842.00 | | 32 584 824.00 |
DP Provisions pour risques | 1 907 654.00 | 3 777 942.00 | | 1 907 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 907 654.00 | 3 777 942.00 | | 1 907 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 951 156.00 | 5 794 927.00 | | 5 951 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 293 758.00 | 24 278 688.00 | | 23 293 758.00 |
EA Autres dettes | 5 357 400.00 | 4 681 993.00 | | 5 357 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 602 315.00 | 34 755 608.00 | | 34 602 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 094 795.00 | 74 403 393.00 | | 69 094 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 174 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 725 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 175 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 434 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 058 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 710 087.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 785 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 101 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 633.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 954 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810 273.00 | 1 975 476.00 | | 1 810 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 955.00 | 1 563 777.00 | | 751 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 058 317.00 | 411 699.00 | | 1 058 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -745 164.00 | -355 661.00 | | -745 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 057 526.00 | 77 998 642.00 | | 76 057 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 564 530.00 | 74 713 625.00 | | 73 564 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 492 996.00 | 3 285 017.00 | | 2 492 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 070 000.00 | | 288 000.00 | 6 070 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 6 348 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 6 348 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 070 000.00 | | 288 000.00 | 6 070 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 501 000.00 | 265 000.00 | | 5 501 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501 000.00 | 265 000.00 | | 5 501 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 908 000.00 | 3 001 000.00 | 1 131 000.00 | 1 908 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599 000.00 | | 800 000.00 | 1 599 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507 000.00 | 3 001 000.00 | 1 931 000.00 | 3 507 000.00 |