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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 181 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 431.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 352 549.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 095 827.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 702 171.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 065 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 222 293.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 403 393.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 380 000.00 | 6 380 000.00 | | 6 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 349 908.00 | 23 349 908.00 | | 23 349 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 569.00 | 638 000.00 | | 486 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 368 346.00 | 5 501 933.00 | | 2 368 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 285 017.00 | 603 083.00 | | 3 285 017.00 |
DL TOTAL (I) | 35 869 842.00 | 36 472 926.00 | | 35 869 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 777 942.00 | 3 645 699.00 | | 3 777 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 777 942.00 | 3 645 699.00 | | 3 777 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 794 927.00 | 3 504 258.00 | | 5 794 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 278 688.00 | 19 330 339.00 | | 24 278 688.00 |
EA Autres dettes | 4 681 993.00 | 4 093 448.00 | | 4 681 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 755 608.00 | 26 928 046.00 | | 34 755 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 403 393.00 | 67 046 671.00 | | 74 403 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 249 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 328 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 084 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 247 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 999.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 143 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 975 476.00 | 3 748 678.00 | | 1 975 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 563 777.00 | 486 995.00 | | 1 563 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 699.00 | 3 261 683.00 | | 411 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355 661.00 | 198 798.00 | | -355 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 998 643.00 | 69 550 887.00 | | 77 998 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 713 626.00 | 68 947 803.00 | | 74 713 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 285 017.00 | 603 083.00 | | 3 285 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 765 000.00 | 432 000.00 | | 5 765 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 765 000.00 | 432 000.00 | | 5 765 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | 155.00 | | 167.00 |