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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 238.00 | 156 094.00 | 61 144.00 | 217 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 291.00 | 188 098.00 | 61 193.00 | 249 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BN En cours de production de biens | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
BZ Autres créances | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 895.00 | | 230 895.00 | 230 895.00 |
CF Disponibilités | 177 006.00 | | 177 006.00 | 177 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 047.00 | | 485 047.00 | 485 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 337.00 | 188 098.00 | 546 240.00 | 734 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 536.00 | 253 394.00 | | 299 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 781.00 | 46 141.00 | | 95 781.00 |
DL TOTAL (I) | 406 317.00 | 310 536.00 | | 406 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957.00 | 10 664.00 | | 3 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 962.00 | 58 015.00 | | 32 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 25 689.00 | | 38 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | 63 503.00 | | 64 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 923.00 | 157 870.00 | | 139 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 240.00 | 468 406.00 | | 546 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 923.00 | 153 913.00 | | 139 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 579.00 | | 19 711.00 | 229 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 799.00 | | 19 711.00 | 228 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 356.00 | 20 742.00 | | 167 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 624.00 | 20 742.00 | | 166 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 945.00 | 68 896.00 | 49.00 | 68 945.00 |
VW T.V.A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 923.00 | 139 923.00 | | 139 923.00 |