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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 272.00 | 31 272.00 | | 31 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 656.00 | 148 889.00 | 104 767.00 | 253 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 419.00 | 180 603.00 | 104 816.00 | 285 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BN En cours de production de biens | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 206.00 | | 221 206.00 | 221 206.00 |
CF Disponibilités | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 177.00 | | 446 177.00 | 446 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 596.00 | 180 603.00 | 550 993.00 | 731 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 914.00 | 395 317.00 | | 273 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 100.00 | 78 598.00 | | 82 100.00 |
DL TOTAL (I) | 367 015.00 | 484 914.00 | | 367 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 621.00 | 21 068.00 | | 27 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 765.00 | 49 222.00 | | 35 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 517.00 | 33 131.00 | | 55 517.00 |
EA Autres dettes | 65 075.00 | 52 946.00 | | 65 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 978.00 | 156 367.00 | | 183 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 993.00 | 641 282.00 | | 550 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 353.00 | | 72 891.00 | 267 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 825.00 | 285 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 825.00 | 284 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 862.00 | | 72 891.00 | 266 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 904.00 | 33 584.00 | 30 885.00 | 177 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 461.00 | 33 584.00 | 30 885.00 | 177 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
VB T. V. A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 621.00 | 11 319.00 | 16 302.00 | 27 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 566.00 | 113 517.00 | 49.00 | 113 566.00 |
VW T.V.A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 978.00 | 167 676.00 | 16 302.00 | 183 978.00 |