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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 404 626.00 | 295 018.00 | 109 608.00 | 404 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 535.00 | 6 200.00 | 4 335.00 | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 759.00 | 45 412.00 | 35 347.00 | 80 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 277.00 | 348 159.00 | 198 118.00 | 546 277.00 |
BT Marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 242.00 | 15 742.00 | 70 500.00 | 86 242.00 |
BZ Autres créances | 45 260.00 | | 45 260.00 | 45 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 818.00 | 5 801.00 | 17.00 | 5 818.00 |
CF Disponibilités | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 581.00 | 21 543.00 | 183 038.00 | 204 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 858.00 | 369 702.00 | 381 156.00 | 750 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 303.00 | 252 303.00 | | 252 303.00 |
DH Report à nouveau | -250 249.00 | -219 898.00 | | -250 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 653.00 | -30 351.00 | | -61 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 658.00 | | |
DK Provisions réglementées | 58.00 | 102.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | -59 541.00 | 4 814.00 | | -59 541.00 |
DP Provisions pour risques | 1 695.00 | 1 475.00 | | 1 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 695.00 | 1 475.00 | | 1 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 454.00 | | | 81 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 515.00 | 178 767.00 | | 205 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 671.00 | 25 690.00 | | 42 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 811.00 | 29 268.00 | | 56 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 753.00 | 24 538.00 | | 41 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 798.00 | 7 520.00 | | 10 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 002.00 | 265 784.00 | | 439 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 156.00 | 272 073.00 | | 381 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 620.00 | | 228 620.00 | 228 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 620.00 | | 228 620.00 | 228 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 742.00 | 5 582.00 | | 59 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 786.00 | 5 661.00 | | 59 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 968.00 | | | 52 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 985.00 | 54.00 | | 52 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | 5 607.00 | | 6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 565.00 | 192 190.00 | | 293 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 219.00 | 222 541.00 | | 355 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 653.00 | -30 351.00 | | -61 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 950.00 | | | 6 950.00 |