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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 318 042.00 | 232 648.00 | 85 394.00 | 318 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 3 011.00 | 2 036.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 743.00 | 52 808.00 | 36 935.00 | 89 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 708.00 | 289 997.00 | 171 711.00 | 461 708.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 119.00 | 23 613.00 | 114 506.00 | 138 119.00 |
BZ Autres créances | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 834.00 | 5 801.00 | 34.00 | 5 834.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 362.00 | 29 414.00 | 201 948.00 | 231 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 070.00 | 319 411.00 | 373 659.00 | 693 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 303.00 | 252 303.00 | | 252 303.00 |
DH Report à nouveau | -311 903.00 | -250 249.00 | | -311 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 159.00 | -61 653.00 | | -99 159.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 58.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -158 744.00 | -59 541.00 | | -158 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 695.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 695.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 068.00 | 81 454.00 | | 64 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 387.00 | 205 515.00 | | 239 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 385.00 | 42 671.00 | | 54 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 161.00 | 56 811.00 | | 57 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 41 753.00 | | 61 625.00 |
EA Autres dettes | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 396.00 | 439 002.00 | | 532 396.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 659.00 | 381 156.00 | | 373 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
FG Production vendue services | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 346.00 | | 213 346.00 | 213 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 742.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 59 786.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 17.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 547.00 | 52 968.00 | | 7 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 758.00 | 52 985.00 | | 7 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 714.00 | 6 801.00 | | -7 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 224.00 | 293 565.00 | | 231 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 383.00 | 355 219.00 | | 330 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 159.00 | -61 653.00 | | -99 159.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 576.00 | 6 950.00 | | 8 576.00 |