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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
AP Constructions | 157 934.00 | 70 304.00 | 87 631.00 | 157 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 472.00 | 1 107 193.00 | 678 278.00 | 1 785 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 369.00 | 352 297.00 | 212 071.00 | 564 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 339.00 | 1 529 795.00 | 1 264 545.00 | 2 794 339.00 |
BT Marchandises | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 279.00 | | 182 279.00 | 182 279.00 |
BZ Autres créances | 652 427.00 | | 652 427.00 | 652 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 085.00 | | 453 085.00 | 453 085.00 |
CF Disponibilités | 167 522.00 | | 167 522.00 | 167 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 994.00 | | 72 994.00 | 72 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 986.00 | | 1 646 986.00 | 1 646 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 325.00 | 1 529 795.00 | 2 911 530.00 | 4 441 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 960.00 | 519 960.00 | | 519 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 776 400.00 | 580 195.00 | | 776 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 170.00 | 196 204.00 | | 235 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 784.00 | 1 429 614.00 | | 1 664 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 885.00 | 539 199.00 | | 389 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 083.00 | 133 583.00 | | 123 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 219.00 | 100 553.00 | | 153 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 734.00 | 153 035.00 | | 169 734.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 826.00 | 467 996.00 | | 410 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 746.00 | 1 395 326.00 | | 1 246 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 530.00 | 2 824 940.00 | | 2 911 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 022.00 | 1 055 921.00 | | 1 022 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 905.00 | | 3 058 905.00 | 3 058 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 905.00 | | 3 058 905.00 | 3 058 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 502.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 738.00 | 87 500.00 | | 176 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 738.00 | 87 729.00 | | 176 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 45.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 206.00 | 83 206.00 | | 53 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 158.00 | 83 251.00 | | 54 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 581.00 | 4 478.00 | | 122 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 992.00 | 78 245.00 | | 97 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 366.00 | 3 187 774.00 | | 3 306 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 196.00 | 2 991 569.00 | | 3 071 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 170.00 | 196 204.00 | | 235 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 414.00 | 145 724.00 | | 77 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 644.00 | | 111 557.00 | 2 744 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 862.00 | 2 794 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 862.00 | 2 507 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 464.00 | | | 286 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 080.00 | | 111 557.00 | 2 458 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 948.00 | 269 502.00 | 8 656.00 | 1 268 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 948.00 | 269 502.00 | 8 656.00 | 1 268 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 219.00 | 153 219.00 | | 153 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 826.00 | 410 826.00 | | 410 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 182 279.00 | | | 182 279.00 |
VB T. V. A. | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VC Groupe et associés | 609 070.00 | | | 609 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 563.00 | 164 838.00 | 224 724.00 | 389 563.00 |
VI Groupe et associés | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 296.00 | | | 209 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VP Divers | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 800.00 | 907 700.00 | 100.00 | 907 800.00 |
VW T.V.A. | 61 007.00 | 61 007.00 | | 61 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 746.00 | 1 022 022.00 | 224 724.00 | 1 246 746.00 |