| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 361.00 | 12 661.00 | 1 700.00 | 14 361.00 |
AH Fonds commercial | 286 464.00 | | 286 464.00 | 286 464.00 |
AP Constructions | 151 498.00 | 103 872.00 | 47 627.00 | 151 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 037.00 | 1 381 150.00 | 548 887.00 | 1 930 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 610.00 | 445 570.00 | 377 039.00 | 822 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 071.00 | 1 943 254.00 | 1 261 817.00 | 3 205 071.00 |
BT Marchandises | 161 740.00 | | 161 740.00 | 161 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 252.00 | | 266 252.00 | 266 252.00 |
BZ Autres créances | 134 529.00 | | 134 529.00 | 134 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 085.00 | 7 150.00 | 595 935.00 | 603 085.00 |
CF Disponibilités | 1 416 822.00 | | 1 416 822.00 | 1 416 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 459.00 | 7 150.00 | 2 638 309.00 | 2 645 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 530.00 | 1 950 404.00 | 3 900 126.00 | 5 850 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 960.00 | 519 960.00 | | 519 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
DG Autres réserves | 1 190 392.00 | 1 224 822.00 | | 1 190 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 054.00 | 265 728.00 | | 173 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 660.00 | 2 143 765.00 | | 2 016 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 851.00 | 288 667.00 | | 706 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 080.00 | 206 554.00 | | 243 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 092.00 | 41 405.00 | | 68 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 098.00 | 211 243.00 | | 146 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 913.00 | 163 165.00 | | 227 913.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 425.00 | 486 873.00 | | 491 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 466.00 | 1 397 912.00 | | 1 883 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 126.00 | 3 541 677.00 | | 3 900 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 470.00 | 1 254 660.00 | | 1 770 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 391 647.00 | 121 665.00 | 2 513 311.00 | 2 391 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 647.00 | 121 665.00 | 2 513 311.00 | 2 391 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 951.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 555.00 | 11 342.00 | | 6 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 111 976.00 | 111 782.00 | | 111 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 667.00 | 72 675.00 | | 216 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 725.00 | 72 675.00 | | 216 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 332.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 149.00 | 55 053.00 | | 10 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 409.00 | 55 385.00 | | 10 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 316.00 | 17 291.00 | | 206 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 562.00 | 98 285.00 | | 64 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 680.00 | 3 297 222.00 | | 2 738 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 626.00 | 3 031 493.00 | | 2 565 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 054.00 | 265 728.00 | | 173 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 132.00 | 95 179.00 | | 68 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 129.00 | | 255 325.00 | 3 064 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 383.00 | 3 205 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 383.00 | 2 904 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 825.00 | | | 300 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 203.00 | | 255 325.00 | 2 763 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 537.00 | 258 951.00 | 104 234.00 | 1 788 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | 4 789.00 | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 665.00 | 254 162.00 | 104 234.00 | 1 780 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 3 329.00 | | 3 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 821.00 | 3 329.00 | | 3 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 821.00 | 3 329.00 | | 3 821.00 |
UG ‐ Financières | | 3 329.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 098.00 | 146 098.00 | | 146 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 425.00 | 491 425.00 | | 491 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 252.00 | 266 252.00 | | 266 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VC Groupe et associés | 79 043.00 | 79 043.00 | | 79 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 300.00 | 500 300.00 | | 500 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 551.00 | 93 555.00 | 100 112.00 | 206 551.00 |
VI Groupe et associés | 242 471.00 | 242 471.00 | | 242 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 912.00 | 463 812.00 | 100.00 | 463 912.00 |
VW T.V.A. | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 374.00 | 1 702 377.00 | 100 112.00 | 1 815 374.00 |