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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 186.00 | 65 310.00 | 21 876.00 | 87 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 769.00 | 65 310.00 | 184 458.00 | 249 769.00 |
BT Marchandises | 82 464.00 | | 82 464.00 | 82 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 240.00 | | 388 240.00 | 388 240.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 146 774.00 | | 146 774.00 | 146 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 859.00 | 65 310.00 | 812 549.00 | 877 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 255.00 | | | 87 255.00 |
DL TOTAL (I) | 628 943.00 | | | 628 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 502.00 | | | 76 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 549.00 | | | 812 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 932.00 | | | 165 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 694.00 | | 14 075.00 | 235 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 112.00 | | 14 075.00 | 73 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 264.00 | 9 047.00 | | 56 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 264.00 | 9 047.00 | | 56 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 453.00 | 2 021.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 453.00 | 2 021.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 453.00 | 2 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 388 241.00 | 388 241.00 | | 388 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 919.00 | 3 478.00 | 9 441.00 | 12 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VP Divers | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 434.00 | 398 852.00 | 2 582.00 | 401 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 374.00 | 165 933.00 | 9 441.00 | 175 374.00 |