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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 186.00 | 74 165.00 | 13 021.00 | 87 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 769.00 | 74 165.00 | 175 603.00 | 249 769.00 |
BT Marchandises | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 666.00 | 7 578.00 | 374 088.00 | 381 666.00 |
BZ Autres créances | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
CF Disponibilités | 88 651.00 | | 88 651.00 | 88 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 825.00 | 7 578.00 | 586 247.00 | 593 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 594.00 | 81 743.00 | 761 851.00 | 843 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
DL TOTAL (I) | 657 433.00 | | | 657 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 460.00 | | | 92 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 851.00 | | | 761 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 769.00 | | | 249 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 310.00 | 8 855.00 | 74 166.00 | 65 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 310.00 | 8 855.00 | 74 166.00 | 65 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 232.00 | 3 725.00 | | 8 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 232.00 | 3 725.00 | | 8 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 381 667.00 | 381 667.00 | | 381 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 446.00 | 3 518.00 | 5 929.00 | 9 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VP Divers | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 636.00 | 416 054.00 | 2 582.00 | 418 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 219.00 | 86 291.00 | 5 929.00 | 92 219.00 |