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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
AP Constructions | 212 918.00 | 197 077.00 | 15 841.00 | 212 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 130.00 | 1 278 787.00 | 35 342.00 | 1 314 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 692.00 | 90 671.00 | 10 020.00 | 100 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 204.00 | 1 601 500.00 | 62 704.00 | 1 664 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 232.00 | | 1 018 232.00 | 1 018 232.00 |
BZ Autres créances | 196 408.00 | | 196 408.00 | 196 408.00 |
CF Disponibilités | 79 125.00 | | 79 125.00 | 79 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 259.00 | | 1 308 259.00 | 1 308 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 463.00 | 1 601 500.00 | 1 370 963.00 | 2 972 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DH Report à nouveau | -264 333.00 | | | -264 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 997.00 | | | -135 997.00 |
DL TOTAL (I) | -297 584.00 | | | -297 584.00 |
DP Provisions pour risques | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 160.00 | | | 408 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 501.00 | | | 815 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 076.00 | | | 347 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 946.00 | | | 1 648 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 963.00 | | | 1 370 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 946.00 | | | 1 648 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408 160.00 | | | 408 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
FG Production vendue services | 2 184 742.00 | | 2 184 742.00 | 2 184 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 006.00 | | 2 203 006.00 | 2 203 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 027.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 384.00 | | | 2 219 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 382.00 | | | 2 355 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 997.00 | | | -135 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 087.00 | | 117.00 | 1 664 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 664 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 623.00 | | 117.00 | 1 627 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 472.00 | 50 028.00 | | 1 551 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 508.00 | 50 028.00 | | 1 516 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 14 602.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 14 602.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 501.00 | 815 501.00 | | 815 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 544.00 | 59 544.00 | | 59 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 232.00 | | | 1 018 232.00 |
VB T. V. A. | 150 424.00 | | | 150 424.00 |
VC Groupe et associés | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 160.00 | 408 160.00 | | 408 160.00 |
VI Groupe et associés | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VP Divers | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 506.00 | 1 224 006.00 | 1 500.00 | 1 225 506.00 |
VW T.V.A. | 217 402.00 | 217 402.00 | | 217 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 946.00 | 1 648 946.00 | | 1 648 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
ST Autres comptes | 107 344.00 | | | 107 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 230.00 | | | 133 230.00 |
YT Sous‐traitance | 1 468 548.00 | | | 1 468 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 431.00 | | | 59 431.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 695.00 | | | 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 112.00 | | | 435 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 366 299.00 | | | 366 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 784 147.00 | | | 1 784 147.00 |