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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
AP Constructions | 212 918.00 | 189 973.00 | 22 945.00 | 212 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 130.00 | 1 240 893.00 | 73 237.00 | 1 314 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 575.00 | 85 642.00 | 14 933.00 | 100 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 087.00 | 1 551 472.00 | 112 615.00 | 1 664 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 146.00 | | 753 146.00 | 753 146.00 |
BZ Autres créances | 180 829.00 | | 180 829.00 | 180 829.00 |
CF Disponibilités | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 925.00 | | 1 005 925.00 | 1 005 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 012.00 | 1 551 472.00 | 1 118 540.00 | 2 670 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
DH Report à nouveau | -180 898.00 | -54 430.00 | | -180 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 436.00 | -126 468.00 | | -83 436.00 |
DL TOTAL (I) | -161 587.00 | -78 151.00 | | -161 587.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 263.00 | 308 168.00 | | 275 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 273.00 | 516 285.00 | | 262 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 019.00 | 595 126.00 | | 415 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 572.00 | 221 015.00 | | 322 572.00 |
EA Autres dettes | | 4 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 275 127.00 | 1 644 758.00 | | 1 275 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 540.00 | 1 566 607.00 | | 1 118 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 127.00 | 1 644 758.00 | | 1 275 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 263.00 | 308 168.00 | | 275 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
FG Production vendue services | 2 556 262.00 | | 2 556 262.00 | 2 556 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 397.00 | | 2 584 397.00 | 2 584 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 994.00 | |
GE Autres charges | | | 16 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 271.00 | 1 814.00 | | 57 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 271.00 | 1 814.00 | | 62 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 271.00 | -1 814.00 | | -62 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 324.00 | 2 453 959.00 | | 2 617 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 760.00 | 2 580 427.00 | | 2 700 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 436.00 | -126 468.00 | | -83 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 759.00 | | | 1 652 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 640 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 627 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 296.00 | | | 1 616 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 491.00 | 82 994.00 | | 1 468 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 527.00 | 82 994.00 | | 1 433 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 019.00 | 415 019.00 | | 415 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 313.00 | 256 313.00 | | 256 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 753 146.00 | | | 753 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 263.00 | 275 263.00 | | 275 263.00 |
VP Divers | 180 829.00 | | | 180 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 572.00 | 322 572.00 | | 322 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 702.00 | 935 202.00 | 1 500.00 | 936 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 127.00 | 1 275 127.00 | | 1 275 127.00 |