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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 305.00 | 133 019.00 | 15 286.00 | 148 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 969.00 | 295 898.00 | 24 071.00 | 319 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 934.00 | 428 916.00 | 260 017.00 | 688 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 659 331.00 | | 659 331.00 | 659 331.00 |
CF Disponibilités | 337 268.00 | | 337 268.00 | 337 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 988.00 | | 1 011 988.00 | 1 011 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 922.00 | 428 916.00 | 1 272 005.00 | 1 700 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 318 337.00 | 299 924.00 | | 318 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 710.00 | 18 413.00 | | 44 710.00 |
DL TOTAL (I) | 371 419.00 | 326 709.00 | | 371 419.00 |
DP Provisions pour risques | 81 955.00 | 26 022.00 | | 81 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 955.00 | 26 022.00 | | 81 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 274.00 | 570 663.00 | | 681 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 414.00 | 101 751.00 | | 97 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 631.00 | 712 356.00 | | 818 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 005.00 | 1 065 087.00 | | 1 272 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 631.00 | 712 356.00 | | 818 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 554.00 | | 1 075 554.00 | 1 075 554.00 |
FG Production vendue services | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 020.00 | | 1 122 020.00 | 1 122 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 361.00 | 11 278.00 | | 10 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 790.00 | 2 874.00 | | 2 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 962.00 | 1 791.00 | | 35 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962.00 | 1 791.00 | | 35 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 833.00 | -1 791.00 | | -29 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 194.00 | 1 071 065.00 | | 1 139 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 484.00 | 1 052 653.00 | | 1 094 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 710.00 | 18 413.00 | | 44 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 606.00 | | 16 606.00 | 675 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 25 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 688 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 674.00 | | 16 606.00 | 451 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 970.00 | 6 366.00 | | 432 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 970.00 | 6 366.00 | | 432 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 022.00 | 55 933.00 | | 26 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 022.00 | 55 933.00 | | 26 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 274.00 | 681 274.00 | | 681 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
VI Groupe et associés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VP Divers | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 141.00 | | | 585 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 249.00 | 681 249.00 | | 681 249.00 |
VW T.V.A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 631.00 | 818 631.00 | | 818 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |