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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 305.00 | 136 340.00 | 11 965.00 | 148 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 969.00 | 300 890.00 | 19 080.00 | 319 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 114.00 | 437 229.00 | 251 884.00 | 689 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 91 720.00 | | 91 720.00 | 91 720.00 |
CF Disponibilités | 438 589.00 | | 438 589.00 | 438 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 581.00 | | 545 581.00 | 545 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 695.00 | 437 229.00 | 797 465.00 | 1 234 695.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 363 047.00 | 318 337.00 | | 363 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 465.00 | 44 710.00 | | 61 465.00 |
DL TOTAL (I) | 432 884.00 | 371 419.00 | | 432 884.00 |
DP Provisions pour risques | 129 915.00 | 81 955.00 | | 129 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 915.00 | 81 955.00 | | 129 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 681 274.00 | | 60 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 664.00 | 97 414.00 | | 134 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 667.00 | 818 631.00 | | 234 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 465.00 | 1 272 005.00 | | 797 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 667.00 | 818 631.00 | | 234 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 158 562.00 | | 1 158 562.00 | 1 158 562.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 562.00 | | 1 158 562.00 | 1 158 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 982.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 720.00 | 10 361.00 | | 10 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 958.00 | 2 790.00 | | 2 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | 5 395.00 | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | 6 129.00 | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 247.00 | 35 962.00 | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 247.00 | 35 962.00 | | 3 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | -29 833.00 | | -2 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 10 695.00 | | 19 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 350.00 | 1 139 194.00 | | 1 196 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 885.00 | 1 094 484.00 | | 1 134 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 465.00 | 44 710.00 | | 61 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 940.00 | | 180.00 | 688 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 135.00 | | | 195 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 280.00 | | | 468 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 525.00 | | 180.00 | 25 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 336.00 | 8 313.00 | | 439 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 336.00 | 8 313.00 | | 439 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 955.00 | 73 982.00 | 26 022.00 | 81 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 955.00 | 73 982.00 | 26 022.00 | 81 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 982.00 | 26 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 42 679.00 | 42 679.00 | | 42 679.00 |
VI Groupe et associés | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VP Divers | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 667.00 | 234 667.00 | | 234 667.00 |