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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 147 582.00 | | 147 582.00 | 147 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 982.00 | | 147 982.00 | 147 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 144.00 | | 509 144.00 | 509 144.00 |
BN En cours de production de biens | 286 889.00 | | 286 889.00 | 286 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 754 581.00 | | 1 754 581.00 | 1 754 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 235.00 | | 1 981 235.00 | 1 981 235.00 |
BZ Autres créances | 314 539.00 | | 314 539.00 | 314 539.00 |
CF Disponibilités | 662 034.00 | | 662 034.00 | 662 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519 852.00 | | 5 519 852.00 | 5 519 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 834.00 | | 5 667 834.00 | 5 667 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 80 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 085.00 | 22 091.00 | | 92 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 449.00 | 69 994.00 | | 267 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 534.00 | 880 085.00 | | 2 667 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 762.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 115.00 | 1 857 167.00 | | 572 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 460.00 | 288 896.00 | | 247 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 562.00 | 1 949 156.00 | | 1 298 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 163.00 | 318 037.00 | | 562 163.00 |
EA Autres dettes | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 000 300.00 | 4 414 682.00 | | 3 000 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 834.00 | 5 294 768.00 | | 5 667 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 300.00 | 4 414 682.00 | | 2 680 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 063 386.00 | 3 838 979.00 | 5 902 365.00 | 2 063 386.00 |
FG Production vendue services | 546 996.00 | 3 475 443.00 | 4 022 439.00 | 546 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 382.00 | 7 314 422.00 | 9 924 804.00 | 2 610 382.00 |
FM Production stockée | | | 1 122 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 844 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 541 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 422.00 | |
GE Autres charges | | | 18 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 690 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 034.00 | 15 374.00 | | 107 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 623.00 | 9 220 514.00 | | 11 078 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 811 175.00 | 9 150 520.00 | | 10 811 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 449.00 | 69 994.00 | | 267 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 147 582.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 562.00 | 1 298 562.00 | | 1 298 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 686.00 | 156 686.00 | | 156 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 050.00 | 48 050.00 | | 48 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 235.00 | | | 1 981 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | | | 398.00 |
VB T. V. A. | 267 319.00 | | | 267 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 240 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 572 115.00 | 572 115.00 | | 572 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 124.00 | 162 124.00 | | 162 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 822.00 | | | 46 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 303 107.00 | 2 303 107.00 | | 2 303 107.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 840.00 | 2 432 840.00 | 240 000.00 | 2 752 840.00 |