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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 343 242.00 | | 1 343 242.00 | 1 343 242.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 642.00 | | 1 352 642.00 | 1 352 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 028.00 | | 283 028.00 | 283 028.00 |
BN En cours de production de biens | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 453 673.00 | | 1 453 673.00 | 1 453 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 071.00 | | 887 071.00 | 887 071.00 |
BZ Autres créances | 599 260.00 | | 599 260.00 | 599 260.00 |
CF Disponibilités | 816 949.00 | | 816 949.00 | 816 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 704.00 | | 4 326 704.00 | 4 326 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 347.00 | | 5 679 347.00 | 5 679 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 918.00 | 28 406.00 | | 50 918.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 521.00 | 479 794.00 | | 907 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 179.00 | 450 239.00 | | -626 179.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 260.00 | 3 258 439.00 | | 2 632 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 500.00 | 272 000.00 | | 337 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 365.00 | 803 579.00 | | 861 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 957.00 | 2 365.00 | | 75 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 314.00 | 2 611 114.00 | | 1 188 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 951.00 | 526 040.00 | | 583 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 087.00 | 4 215 098.00 | | 3 047 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 347.00 | 7 473 537.00 | | 5 679 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 861 365.00 | | | 861 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 746 419.00 | 2 792 528.00 | 6 538 947.00 | 3 746 419.00 |
FG Production vendue services | 723 283.00 | 476 044.00 | 1 199 327.00 | 723 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 702.00 | 3 268 572.00 | 7 738 274.00 | 4 469 702.00 |
FM Production stockée | | | 7 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 067 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 602 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 525.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -727 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 041.00 | -26 294.00 | | -101 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 068 402.00 | 17 556 982.00 | | 8 068 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 582.00 | 17 106 743.00 | | 8 694 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 179.00 | 450 239.00 | | -626 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188 314.00 | 1 188 314.00 | | 1 188 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 684.00 | 220 684.00 | | 220 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 014.00 | 316 014.00 | | 316 014.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 887 071.00 | 887 071.00 | | 887 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VB T. V. A. | 183 255.00 | 183 255.00 | | 183 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 500.00 | 64 000.00 | 273 500.00 | 337 500.00 |
VI Groupe et associés | 861 365.00 | 861 365.00 | | 861 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 692.00 | 105 692.00 | | 105 692.00 |
VP Divers | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 673.00 | 1 525 673.00 | | 1 525 673.00 |
VW T.V.A. | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 130.00 | 2 697 630.00 | 273 500.00 | 2 971 130.00 |