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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 273.00 | 94 112.00 | 10 161.00 | 104 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 958.00 | 94 112.00 | 24 846.00 | 118 958.00 |
060 Stock marchandises | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
072 Créances – Autres | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
084 Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
110 Total général Actif | 164 127.00 | 94 112.00 | 70 015.00 | 164 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 045.00 | 19 006.00 | | 14 045.00 |
214 Production vendue de biens – France | 243 187.00 | 238 643.00 | | 243 187.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 59.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 734.00 | 257 708.00 | | 257 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 872.00 | 10 326.00 | | 7 872.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 925.00 | -1 339.00 | | -1 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 262.00 | 123 875.00 | | 130 262.00 |
242 Autres charges externes. | 30 638.00 | 33 844.00 | | 30 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | 1 866.00 | | 2 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 599.00 | 76 000.00 | | 87 599.00 |
252 Charges sociales | 6 717.00 | 12 792.00 | | 6 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 207.00 | 3 065.00 | | 3 207.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 5.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 889.00 | 260 433.00 | | 266 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 155.00 | -2 726.00 | | -9 155.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 386.00 | | 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 235.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 739.00 | 1 123.00 | | -9 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 958.00 | | | 118 958.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |