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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 033.00 | 99 895.00 | 20 138.00 | 120 033.00 |
040 Immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 718.00 | 99 895.00 | 34 823.00 | 134 718.00 |
060 Stock marchandises | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
072 Créances – Autres | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
084 Disponibilités | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
110 Total général Actif | 169 564.00 | 99 895.00 | 69 669.00 | 169 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 398.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 794.00 | 13 131.00 | | 14 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 247 974.00 | 247 400.00 | | 247 974.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 507.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 968.00 | 261 038.00 | | 264 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 686.00 | 6 769.00 | | 6 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 420.00 | 785.00 | | 1 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 772.00 | 123 204.00 | | 115 772.00 |
242 Autres charges externes. | 30 435.00 | 34 178.00 | | 30 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | 4 100.00 | | 1 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 762.00 | 79 615.00 | | 91 762.00 |
252 Charges sociales | 8 266.00 | 2 522.00 | | 8 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | 3 432.00 | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 133.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 833.00 | 254 737.00 | | 259 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 135.00 | 6 301.00 | | 5 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 516.00 | 1 701.00 | | 516.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 445.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 110.00 | 5 760.00 | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 057.00 | 1 797.00 | | 3 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |