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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 200 877.00 | 129 776.00 | 71 101.00 | 200 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 427.00 | 293 306.00 | 15 121.00 | 308 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 405.00 | 494 333.00 | 942 072.00 | 1 436 405.00 |
BT Marchandises | 1 792 008.00 | 26 971.00 | 1 765 037.00 | 1 792 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 278.00 | 41 884.00 | 417 394.00 | 459 278.00 |
BZ Autres créances | 135 803.00 | | 135 803.00 | 135 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 480.00 | 68 855.00 | 2 400 625.00 | 2 469 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 885.00 | 563 189.00 | 3 342 696.00 | 3 905 885.00 |
CU Autres participations | 849 850.00 | | 849 850.00 | 849 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
DG Autres réserves | 1 380 872.00 | 1 380 872.00 | | 1 380 872.00 |
DH Report à nouveau | 196 076.00 | 27 655.00 | | 196 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | 168 421.00 | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 832.00 | 1 625 657.00 | | 1 675 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 207.00 | 549 776.00 | | 504 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 155.00 | 234 533.00 | | 235 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 033.00 | 87 666.00 | | 103 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 037.00 | 691 887.00 | | 710 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 772.00 | 126 937.00 | | 66 772.00 |
EA Autres dettes | 47 661.00 | 57 291.00 | | 47 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 864.00 | 1 748 091.00 | | 1 666 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 696.00 | 3 373 748.00 | | 3 342 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 028.00 | | 10 057.00 | 37 028.00 |
6T Sur comptes clients | 183 307.00 | 26 339.00 | 167 762.00 | 183 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 335.00 | 26 339.00 | 177 819.00 | 220 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 155.00 | 235 155.00 | | 235 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 037.00 | 710 037.00 | | 710 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 207.00 | 221 365.00 | 208 058.00 | 504 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 725.00 | 596 725.00 | | 596 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 832.00 | 1 280 990.00 | 208 058.00 | 1 563 832.00 |