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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 983.00 | 277 112.00 | 6 870.00 | 283 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 766.00 | 347 045.00 | 862 720.00 | 1 209 766.00 |
BT Marchandises | 1 173 961.00 | 14 274.00 | 1 159 686.00 | 1 173 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 801.00 | 105 152.00 | 413 649.00 | 518 801.00 |
BZ Autres créances | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 567 447.00 | | 567 447.00 | 567 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 826.00 | 119 426.00 | 2 202 399.00 | 2 321 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 593.00 | 466 472.00 | 3 065 120.00 | 3 531 593.00 |
CU Autres participations | 849 850.00 | | 849 850.00 | 849 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
DG Autres réserves | 1 380 871.00 | 1 380 871.00 | | 1 380 871.00 |
DH Report à nouveau | -16 275.00 | -78 475.00 | | -16 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 999.00 | 162 200.00 | | 57 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 304.00 | 1 513 305.00 | | 1 471 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079.00 | 152 657.00 | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 603.00 | 305 561.00 | | 980 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 908.00 | 75 379.00 | | 97 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 430.00 | 811 751.00 | | 394 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 683.00 | 59 723.00 | | 64 683.00 |
EA Autres dettes | 55 111.00 | 8 592.00 | | 55 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 816.00 | 1 413 665.00 | | 1 593 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 120.00 | 2 926 970.00 | | 3 065 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 859.00 | 1 413.00 | 51 226.00 | 396 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 469.00 | 1 413.00 | 51 226.00 | 390 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
6T Sur comptes clients | 52 581.00 | 57 676.00 | 5 106.00 | 52 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 856.00 | 57 676.00 | 5 106.00 | 66 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980 604.00 | 980 604.00 | | 980 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 431.00 | 394 431.00 | | 394 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 410.00 | 576 410.00 | | 576 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 410.00 | 576 410.00 | | 576 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 909.00 | 1 495 909.00 | | 1 495 909.00 |